公告日期：2022-10-18

关于华安年年红定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年10月18日

1 公告基本信息

基金名称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华安年年红债券

基金主代码 000227

基金合同生效日 2013年11月14日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》和《华安年年红定期开放债券型证券投资基

金基金合同》的约定

收益分配基准日 2022年9月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 华安年年红债券A 华安年年红债券C

下属分级基金的交易代码 000227 001994

基准日下属分级基金份额净值 1.041 1.038

（单位：元）

截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配 2,092,159.38 379,874.08

相关指标 利润（单位：元）

按照基金合同约定的分红比例 1,046,079.69 189,937.04

计算的应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.100 0.070

注《: 华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定：“在符合有关基金分红条
件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时，本基金至少进行收益分配1次，
本基金每年收益分配次数最多为12次；每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分
配利润的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年10月20日

除息日 2022年10月20日

现金红利发放日 2022年10月21日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2022年10月21日；

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022年10月24日

直接计入其基金账户，10月25日起可查询；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2022年10……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。