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发表于 2022-04-13 09:12:28 股吧网页版
关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-13


关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022 年 4 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华安年年红债券

基金主代码 000227

基金合同生效日 2013 年 11 月 14 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》和《华安年年红
定期开放债券型证券投资基金基金合同》的
约定

收益分配基准日 2022 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安年年红债券 A 华安年年红债券 C

下属分级基金的交易代码 000227 001994

基准日下属分级基金 1.046 1.042

份额净值(单位:元)

基准日下属分级基金 3,172,454.98 290,025.97

截止基准日下属分

可供分配利润(单位:

级基金的相关指标

元)

按照基金合同约定的

分红比例计算的应分 1,586,227.49 145,012.99

配金额

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.060 0.060

基金份额)

注:《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:“在符合有关

基金分红条件的前提下,每季度末基金份额可供分配利润超过 0.01 元时,本基

金至少进行收益分配 1 次,本基金每年收益分配次数最多为 12 次;每次收益分

配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%,若基金合同生效不满 3 个

月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 15 日

除息日 2022 年 4 月 15 日

现金红利发放日 2022 年 4 月 18 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人

1)红利再投资日:2022 年 4 月 18 日;

2)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2022 年 4 月 19 日直接计入其基金账户,4 月 20 日起可查询;
3)红利再投资按红利划出日(2022 年 4 月 18 日)的基金份
红利再投资相关事项的说明

额净值转换基金份额,不足 0.01 份基金份额的,四舍五入;
……
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