公告日期：2022-04-13

关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 4 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华安年年红债券

基金主代码 000227

基金合同生效日 2013 年 11 月 14 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》和《华安年年红
定期开放债券型证券投资基金基金合同》的
约定

收益分配基准日 2022 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安年年红债券 A 华安年年红债券 C

下属分级基金的交易代码 000227 001994

基准日下属分级基金 1.046 1.042

份额净值（单位：元）

基准日下属分级基金 3,172,454.98 290,025.97

截止基准日下属分

可供分配利润（单位：

级基金的相关指标

元）

按照基金合同约定的

分红比例计算的应分 1,586,227.49 145,012.99

配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.060 0.060

基金份额）

注:《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定：“在符合有关

基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过 0.01 元时，本基

金至少进行收益分配 1 次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；每次收益分

配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%，若基金合同生效不满 3 个

月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 15 日

除息日 2022 年 4 月 15 日

现金红利发放日 2022 年 4 月 18 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人

1）红利再投资日：2022 年 4 月 18 日；

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2022 年 4 月 19 日直接计入其基金账户，4 月 20 日起可查询；
3）红利再投资按红利划出日（2022 年 4 月 18 日）的基金份
红利再投资相关事项的说明

额净值转换基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五入；
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