公告日期：2021-01-13

　　 长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
1. 公告基本信息
基金名称 长盛年年收益定期开放债券型证券投
资基金
基金简称 长盛年年收益定期债券
基金主代码 000225
基金合同生效日 2013 年 8 月 9 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招
募说明书的有关规定。
收益分配基准日 2020 年 12 月 31 日
基准日基金份额净值
（单位：人民币元）
-
基准日基金可供分配利
润（单位：人民币元）
3,937,617.84
截止收益分配基
准日的相关指标
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算的
应分配金额（单位：人民
币元）
787,523.57
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 2020 年度第三次
下属分级基金的基金简称
长盛年年收益
定期债券 A
长盛年年收益
定期债券 C
下属分级基金的交易代码 000225 000226
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
人民币元）
1.106 1.096
截止基准日下属分
级基金的相关指标 基准日下属分级基
金可供分配利润（单
位：人民币元）
3,799,770.38 137,847.46
本次下属分级基金分红方案（单位：元
/10 份基金份额）
0.4850 0.4320
注： 1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为 A 类和 C 类两种类别，两类别份额
分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。本基金两类别份额对应的可供分配利润可能
有所不同，同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金合同中约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数
最多为 12 次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。
3、基准日本基金 A 类可供分配利润折合到每份基金份额为 0.0781 元，本次收益分配
中 A 类基金份额的收益分配比例为 62.10%；本基金 C 类可供分配利润折合到每份基金份额
为 0.0696 元，本次收益分配中 C 类基金份额的收益分配比例为 62.07%。
4、本次为本基金第六次收益分配。本次之前本基金 A 类每 10 份基金份额已累计分配
收益 2.129 元，本基金 C 类每 10 份基金份额已累计分配收益 1.950 元。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 1 月 14 日
除息日 - 2021 年 1 月 14 日
现金红利发放日 2021 年 1 月 18 日
分红对象 权益登记日在本基金注......
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