• 最近访问:
发表于 2021-01-13 07:12:33 股吧网页版
长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-13

   长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
1. 公告基本信息
基金名称 长盛年年收益定期开放债券型证券投
资基金
基金简称 长盛年年收益定期债券
基金主代码 000225
基金合同生效日 2013 年 8 月 9 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招
募说明书的有关规定。
收益分配基准日 2020 年 12 月 31 日
基准日基金份额净值
(单位:人民币元)
-
基准日基金可供分配利
润(单位:人民币元)
3,937,617.84
截止收益分配基
准日的相关指标
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算的
应分配金额(单位:人民
币元)
787,523.57
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 2020 年度第三次
下属分级基金的基金简称
长盛年年收益
定期债券 A
长盛年年收益
定期债券 C
下属分级基金的交易代码 000225 000226
基准日下属分级基
金份额净值(单位:
人民币元)
1.106 1.096
截止基准日下属分
级基金的相关指标 基准日下属分级基
金可供分配利润(单
位:人民币元)
3,799,770.38 137,847.46
本次下属分级基金分红方案(单位:元
/10 份基金份额)
0.4850 0.4320
注: 1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为 A 类和 C 类两种类别,两类别份额
分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。本基金两类别份额对应的可供分配利润可能
有所不同,同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金合同中约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数
最多为 12 次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。
3、基准日本基金 A 类可供分配利润折合到每份基金份额为 0.0781 元,本次收益分配
中 A 类基金份额的收益分配比例为 62.10%;本基金 C 类可供分配利润折合到每份基金份额
为 0.0696 元,本次收益分配中 C 类基金份额的收益分配比例为 62.07%。
4、本次为本基金第六次收益分配。本次之前本基金 A 类每 10 份基金份额已累计分配
收益 2.129 元,本基金 C 类每 10 份基金份额已累计分配收益 1.950 元。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 1 月 14 日
除息日 - 2021 年 1 月 14 日
现金红利发放日 2021 年 1 月 18 日
分红对象 权益登记日在本基金注......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500