公告日期：2020-06-18

　　 长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
1.公告基本信息
基金名称 长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称 长盛年年收益定期债券
基金主代码 000225
基金合同生效日 2013 年 8 月 9 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关规定。
收益分配基准日 2020 年 6 月 15 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元） -
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 6,635,484.96
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元）
1,327,096.99
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 2020 年度第二次
下属分级基金的基金简称 长盛年年收益定期债券 A 长盛年年收益定期债券 C
下属分级基金的交易代码 000225 000226
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币
元）
1.166 1.154
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人
民币元）
6,398,876.30 236,608.66
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5270 0.4820
注： 1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为 A 类和 C 类两种类别，两类别份额分别
设置基金代码并分别计算基金份额净值。 本基金两类别份额对应的可供分配利润可能有所
不
同，同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金合同中约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多
为 12 次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。
3、基准日本基金 A 类可供分配利润折合到每份基金份额为 0.1316 元，本次收益分配中 A 类
基金份额的收益分配比例为 40.05%； 本基金 C 类可供分配利润折合到每份基金份额为
0.1204
元，本次收益分配中 C 类基金份额的收益分配比例为 40.03%。
4、 本次为本基金第五次收益分配。 本次之前本基金 A 类每 10 份基金份额已累计分配收
益
1.602 元，本基金 C 类每 10 份基金份额已累计分配收益 1.468 元。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 19 日
除息日 - 2020 年 6 月 19 日
现金红利发放日 2020 年 6 月 23 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
1、红利再投资方式下，所得红利将按除息日的基金份额净值折算为基金份额。
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