公告日期：2019-12-31

　　长盛年年收益定期开放债券型

证券投资基金托管协议

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二○一九年十二月

目 录

一、托管协议当事人......3

二、托管协议的依据、目的、原则和解释...... 4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 8

五、基金财产的保管......8

六、指令的发送、确认及执行 ......11

七、交易及清算交收安排 ...... 13

八、基金资产净值计算和会计核算 ...... 15

九、基金收益分配......18

十、基金信息披露......19

十一、基金费用......20

十二、基金份额持有人名册的保管 ...... 21

十三、基金有关文件档案的保存 ...... 22

十四、基金托管人和基金管理人的更换 ...... 22

十五、禁止行为......23

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 23

十七、违约责任......24

十八、适用法律与争议解决方式 ...... 25

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