公告日期：2019-09-20

　　长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
1..公告基本信息
基金名称 长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称 长盛年年收益定期债券
基金主代码 000225
基金合同生效日 2013年8月9日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关规定。
收益分配基准日 2019年9月17日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） -
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 10,323,879.55
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 2,064,775.91
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 2019年度第三次
下属分级基金的基金简称 长盛年年收益定期债券A 长盛年年收益定期债券C
下属分级基金的交易代码 000225 000226
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.209 1.194
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 9,932,153.13 391,726.42
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3300 0.3000

注：1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为A类和C类两种类别，两类别份额分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。本基金两类别份额对应的可供分配利润可能有所不同，同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金合同中约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。
3、基准日本基金A类可供分配利润折合到每份基金份额为0.1642元，本次收益分配中A类基金份额的收益分配比例为20.10%；本基金C类可供分配利润折合到每份基金份额为0.1497元，本次收益分配中C类基金份额的收益分配比例为20.04%。
4、本次为本基金第三次收益分配。本次之前本基金A类每10份基金份额已累计分配收益0.860元，本基金C类每10份基金份额已累计分配收益0.790元。
2..与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年9月24日
除息日 - 2019年9月24日
现金红利发放日 2019年9月26日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 1、红利再投资方式下，所得红利将按除息日的基金份额净值折算为基金份额。
2、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额将于2019年9月25日直接计入其基金账户，2019年9月26日起可办理查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号......
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