公告日期:2015-09-15
关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2015年9月21日至10月21日为自由开放期开放申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2015年9月15日
1公告基本信息
基金名称 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 汇添富年年利定期开放债券
基金主代码 000221
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年9月6日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其
配套法规和《汇添富年年利定期开放债券型证
券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日 2015年9月21日
赎回起始日 2015年9月21日
下属分级基金的基金简称 汇添富年年利定期开 汇添富年年利定期开
放A 放C
下属分级基金的交易代码 000221 000222
该分级基金是否开放申购、赎回是 是
2日常申购、赎回业务的办理时间
1、申购与赎回的期间
本基金的开放期包括自由开放期和受限开放期。
本基金第二个运作周期将于2015年9月20日结束。自2015年9月21日起,本基金进入自由开放期,开放期期间为2015年9月21日至2015年10月21日,投资人可在此期间办理基金份额申购、赎回或其他业务。自由开放期结束后,本基金自2015年10月22日起进入第三个运作周期,届时不再另行公告。
2、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费);通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费)。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
1、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
2、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费(C类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基……
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