公告日期:2020-11-30
汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期: 2020 年 11 月 30 日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富年年利定期开放债券型证券
投资基金
基金简称 汇添富年年利定期开放债券
基金主代码 000221
基金合同生效日 2013 年 9 月 6 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富
年年利定期开放债券型证券投资基
金基金合同》的约定
收益分配基准日 2020 年 11 月 23 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度第 1 次
分红
下属分级基金的基金简称 汇添富年年利定
期开放债券 A
汇添富年年利定
期开放债券 C
下属分级基金的交易代码 000221 000222
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属分级基金份额净
值(单位:人民币元)
1.365 1.326
基准日下属分级基金可供分
配利润(单位:人民币元)
76,721,742.19 6,654,875.02
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的下属分
级基金应分配金额(单位:元)
15,344,348.438 1,330,975.004
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10
份基金份额)
0.660 0.580
注:本基金基金合同约定, 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配
次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 12 月 2 日
除息日 2020 年 12 月 2 日
现金红利发放日 2020 年 12 月 4 日
分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全
体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按 2020 年 12 月
2 日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于
2020 年 12 月 3 日直接计入其基金账户, 2020 年 12
月 4 日起投资者可以查询红利再投资的基金份额,并
于本基金的开放日办理赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财
政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方......
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