公告日期：2024-12-13

汇添富年年利定期开放债券型

证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2024年12月13日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金

基金简称 汇添富年年利定期开放债券

基金主代码 000221

基金合同生效日 2013年09月06日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富年年利定期开放债券型证券
投资基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2024年12月05日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第2次分红

下属基金份额的基金简称 汇添富年年利定期开放债券A 汇添富年年利定期开放债券C

下属基金份额的交易代码 000221 000222

基准日下属基金份额份额净值（单位：人民 1.3648 1.3073

截止基准日下属基金 币元）

份额的相关指标 基准日下属基金份额可供分配利润（单位： 465136224.65 2211395.74

人民币元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.21 0.21

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月16日

除息日 2024年12月16日

现金红利发放日 2024年12月18日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年12月16日除息后的基金份额净值折算成
红利再投资相关事项的说明 基金份额，并于2024年12月17日直接计入其基金账户，2024年12月18日起，投资者可
以查询红利再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证
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