公告日期：2024-06-07

汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金 A 类份额更新基金产品资
料概要(2024 年 06 月 07 日更新)

编制日期：2024 年 06 月 06 日
送出日期：2024 年 06 月 07 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富年年利定期开 基金代码

放债券 000221

下属基金简称 汇添富年年利定期开 下属基金代码

放债券 A 000221

基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份有

有限公司 限公司

基金合同生效日 2013 年 09 月 06 日 上市交易所 -

上市日期 - 基金类型 债券型

交易币种 人民币 运作方式 定期开放式

本基金以 1 年为一个运作周期，在每个运作周期结束后进入自由开

开放频率 放期。本基金的受限开放期为该运作周期首日次 6 个月的月度对日。

本基金的每个受限开放期为 1 个工作日。

开始担任本基金基金 2018 年 09 月 28 日

基金经理 徐光 经理的日期

证券从业日期 2012 年 12 月 03 日

其他 -

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在追求本金安全的基础上，本基金力争创造超越业绩比较基准的长期稳健
收益。

本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、
公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、
中期票据、私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存
款及协议存款)，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类
品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证，也不参与一级市场新
投资范围 股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及
因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的 10 个交易日
内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，在每个受限开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、自由开放期

的前 3 个月和后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本
基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净
值的比例不受限制，但在开放期持有的现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%。

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