公告日期：2021-07-21

汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富年年利定期开放债券

基金主代码 000221

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 09 月 06 日

报告期末基金份额总 481,127,627.07

额(份)

投资目标 在追求本金安全的基础上，本基金力争创造超越业绩比较基准的

长期稳健收益。

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏

观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配

置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估

投资策略 的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括：类属资产配置策

略、利率策略、信用策略、可转债投资策略等。在谨慎投资的基

础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：普

通债券投资策略、私募债券投资策略。

业绩比较基准 银行一年期定期存款利率(税后)+1.2%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低

预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基

金，低于混合型基金及股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 汇添富年年利定期开放债券 A 汇添富年年利定期开放债券 C
简称

下属分级基金的交易 000221 000222

代码

报告期末下属分级基 467,141,448.66 13,986,178.41
金的份额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 04 月 01 日 - 2021 年 06 月 30 日)

汇添富年年利定期开放债券 A 汇添富年年利定期开放债券 C

1.本期已实现收益 -19,083,757.32 -636,754.95

2.本期利润 4,378,222.91 120,006.86

3.加权平均基金份……
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