公告日期:2016-07-20
国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年七月二十日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年
7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月13日(基金合同生效日)起至6月30日止。
2 基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金主代码 000218
交易代码 000218
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年4月13日
报告期末基金份额总额 57,178,971.82份
投资目标 紧密跟踪黄金资产的表现,追求跟踪误差的最小
化。
投资策略 本基金为国泰黄金ETF的联接基金。国泰黄金
ETF主要采取被动式管理策略来跟踪黄金资产的价
格。本基金主要通过投资于国泰黄金ETF实现对
黄金资产的紧密跟踪,追求日均跟踪偏离度不超
过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、
风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一<......
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