公告日期：2022-04-22

国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 国泰黄金 ETF 联接

基金主代码 000218

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 4 月 13 日

报告期末基金份额总额 199,826,931.25 份

投资目标 紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为国泰黄金 ETF 的联接基金。国泰黄金 ETF 主要

采取被动式管理策略来跟踪黄金资产的价格。本基金主要

通过投资于国泰黄金 ETF 实现对黄金资产的紧密跟踪，追

求日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过

4%。

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效

率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的

方式或二级市场买卖的方式投资于国泰黄金交易型开放

式证券投资基金。本基金还将适度参与目标 ETF 基金份

额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。

本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目

标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本

基金的投资目标，减小与业绩比较基准的跟踪误差，也可

以通过二级市场交易买卖目标 ETF。

业绩比较基准 上海黄金交易所挂盘交易的 Au99.99 合约收益率×95%+银

行活期存款税后收益率×5%

风险收益特征 本基金主要投资对象为国泰黄金 ETF，预期风险收益水平

与黄金资产相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金

和货币市场基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰黄金 ETF 联接 A 国泰黄金 ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 000218 004253

报告期末下属分级基金的份

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