公告日期:2021-03-05
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 (华安黄金易(ETF联接) C)基金产品资料概要更新
编制日期:2021年2月1日
送出日期:2021年3月5日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 华安黄金易(ETF 联接) 基金代码 000216
下属基金简称 华安黄金易(ETF联接) C 下属基金代码 000217
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 2013-08-22
基金类型 其他类型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2013-08-22
基金经理 许之彦 基金经理的日期
证券从业日期 2003-07-14
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
投资目标 本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资,紧密跟踪中国黄金现货
价格的表现。
本基金主要投资于目标ETF基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的
黄金现货合约等黄金品种。此外,本基金还可以投资于固定收益类证
券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。
投资范围 正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的
90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金目标ETF为华安易富黄金交易型开放式证券投资基金。
主要投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。
业绩比较基准 国内黄金现货价格收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%
本基金是目标ETF的联接基金,目标ETF为黄金ETF,因此本基金的风
风险收益特征 险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似,不同于股票基
金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2020-12-31
0.00% 贵金属投资
1.34% 其他资产
1.37% 固定收益投资
4.62% 银行存款和结算
备付金合计
92.66% 基金投资
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较……
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