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发表于 2022-04-21 11:38:25 股吧网页版
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-21


华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022 年第 1 季度报告

华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年四月二十一日

华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 华安黄金易(ETF 联接)

基金主代码 000216

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 8 月 22 日

报告期末基金份额总额 4,239,215,794.15 份

投资目标 本基金的投资目标主要通过对目标 ETF 基金份额的投资,

紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。

投资策略 本基金根据投资人申购、赎回的现金流情况,本基金将综

合目标 ETF 的流动性、折溢价率等因素分析,对投资组合

进行监控和调整,密切跟踪国内黄金现货价格的表现。

其中本基金参与目标 ETF 二级市场交易将基于基金管理

人对一二级市场折溢价率、二级市场流动性、综合成本、

上海黄金交易所市场交易特征等研究和分析制定适当的

华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022 年第 1 季度报告

交易策略。

本基金还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎

回的组合套利,以增强基金收益。

业绩比较基准 国内黄金现货价格收益率×95%+人民币活期存款税后利

率×5%

风险收益特征 本基金是目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 为黄金 ETF,

因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险

收益特征相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和

货币市场基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安黄金易(ETF 联接)A 华安黄金易(ETF 联接) C

下属分级基金的交易代码 000216 000217

报告期末下属分级基金的份

……
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