公告日期：2021-03-05

华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
更新的招募说明书

(2021 年第 1 号)

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二一年三月五日

重要提示

华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规进行募集，并经中国证券监督管理委员会2013年6月8日证监许可[2013]771号文核准。本基金的基金合同自2013年8月22日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为华安易富黄金交易型开放式证券投资基金（简称“华安黄金易（ETF）”）的联接基金，基金净值会因为华安黄金易（ETF）净值波动等因素产生波动，华安黄金易（ETF）主要跟踪中国国内市场的黄金现货价格（简称“国内黄金现货价格”），其投资的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：我国市场政治、经济、社会等环境因素对黄金价格和证券价格产生影响而形成的风险；由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险；本基金的特定风险等。

本基金为华安黄金易（ETF）的联接基金，主要通过投资华安黄金易（ETF）来紧密跟踪国内黄金现货价格的表现，与华安黄金易（ETF）在投资方法、交易方式、业绩表现等方面存在着联系和区别。

在投资方法上，本基金为目标 ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF来实现投资目标；本基金的目标ETF主要采用投资黄金现货合约来实现投资目标。
在交易方式上，本基金不上市交易，投资者只能通过场外销售机构以现金的方式申购、赎回；本基金的目标ETF属于交易型开放式证券投资基金，投资者可以在二级市场上买卖基金份额，也可以根据申购赎回清单按照申购、赎回对价来申购、赎回基金份额。

在业绩表现上，虽然本基金与目标ETF的投资目标一致，但由于投资范围、投资方法、交易方式、基金规模、费用税收等的不同，本基金的业绩表现与目标ETF的业绩表现可能出现差异。

华安黄金易（ETF）为黄金ETF，因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书中涉及托管业务的相关内容已经本基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书其他所载内容截止日为2021年3月5日，有关财务数据表现截止日为2020年12月31日，净值表现截止日为2020年6月30日。

目录

一、绪言 ...... 1
二、释义 ...... 2
三、基金管理人 ...... 7
四、基金托管人 ...... 18
五、相关服务机构 ...... 21
六、基金的募集 ...... 83
七、基金合同的生效 ...... 84
八、基金份额的申购、赎回与转换 ...... 85
九、基金的投资 ...... 97
十、基金的业绩 ...... 101
十一、基金的财产 ...... 109
十二、基金资产的估值 ...... 110
十三、基金的收益与分配 ...... 116
十四、基金的费用与税收 ...... 118
十五、基金的会计与审计 ...... 122
十六、基金的信息披露 ...... 123
十七、风险揭示 ...... 129
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 133
十九、基金合同的内容摘要 ...... 135
二十、基金托管协议的内容摘要...... 136
二十一、对基金投资人的服务 ...... 137
二十二、其他应披露事项 ...... 139

二十三、招募说明书存放及查阅……
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