公告日期：2020-05-21

　　 广发基金管理有限公司
关于广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 5 月 21 日
1 公告基本信息
基金名称 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 广发趋势优选灵活配置混合
基金主代码 000215
基金合同生效日 2013 年 9 月 11 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发趋势优选灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》、《广发趋势优选灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 5 月 15 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 广发趋势优选灵活配
置混合 A
广发趋势优选灵活配
置混合 C
下属分级基金的交易代码 000215 008127
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：元） 1.6152 1.6109
基准日基金可供分配利润（单位：元） 1,399,735,754.60 378,581,693.07
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额（单位：元）
139,973,575.46 37,858,169.31
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.770 0.770
注： 根据本基金合同规定， 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益
分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 5 月 25 日
除息日 2020 年 5 月 25 日（场外）
现金红利发放日 2020 年 5 月 27 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2020 年 5 月 25 日的基金份额净值为计算基准确定。 2020 年
5 月 27 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2020 年 5 月
25 日）最后一......
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