公告日期:2017-02-20
泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金第四个受限开放日开放申购、赎回业务公告
1.公告基本信息
基金名称泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
基金简称泰信鑫益定期开放
基金主代码000212
基金运作方式契约型、定期开放式
基金合同生效日2013年7月17日
基金管理人名称泰信基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称泰信基金管理有限公司
公告依据《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《泰信鑫益
定期开放债券型证券投资基金基金合同》
申购起始日2017年3月1日
赎回起始日2017年3月1日
下属分级基金的基金简称泰信鑫益定期开放A泰信鑫益定期开放C
下属分级基金的交易代码000212000213
该分级基金是否开放申购、赎回是是
注:本基金以定期开放的方式运作,即本基金以运作周期和自由开放期相结合的 方式运作。本基金以1年为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日 (包括基金合同生效日)或每个自由开放期结束之后次日起(包括该日)至1年后的年度对日的前一日止。在首个运作周期中,本基金的受限开放期为基金合同生效日的半年度对日。在第二个及以后的运作周期中,本基金的受限开放期为该 运作周期首日的半年度对日。本基金的每个受限开放期为1个工作日。
2.日常申购、赎回业务的办理时间
1、开放日及开放时间
本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。2017年3月1日为本基金第四
个受限开放日。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
除法律法规或基金合同另有约定外,自每个封闭期或运作周期结束之后第一个工作日起(含该日),本基金进入开放期(含自由开放期和受限开放期),开始办理申购和赎回等业务。每个受限开放期为1个工作日,每个自由开放期为5至20个工作日,自由开放期的具体期间由基金管理人在当期运作周期结束前公告说明。如封闭期或运作周期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始......
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