公告日期：2024-09-13

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
更新招募说明书

（2024 年 3 号）

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

本报告送出日期：二〇二四年九月

重要提示

本基金根据 2013 年 6 月 5 日中国证券监督管理委员会《关于核准泰信鑫益定期开放债券型证
券投资基金募集的批复》（证监许可【2013】746 号）和 2013 年 6 月 13 日《关于泰信鑫益定期开
放债券型券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2013】483 号）的核准，进行募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资有风险，投资人认购或申购基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本次更新招募说明书主要对提高基金份额净值精度、加入可临时增加基金份额净值保留位数等相关信息进行修订。同时对基金管理人董监事人员、高级管理人员、基金托管人等相关信息进行
更新，信息截止日为 2024 年 9 月 10 日。本更新招募说明书有关财务数据（未经审计）和投资组合
数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日，净值表现数据的截止日期为 2023 年 12 月 31 日。除非另有说
明，其他所载内容截止日期为 2024 年 1 月 31 日。原招募说明书与本更新招募说明书不一致的，以
本更新招募说明书为准。

目录

一、绪言 ...... 3
二、释义 ...... 4
三、基金管理人...... 8
四、基金托管人...... 15
五、相关服务机构...... 19
六、基金份额的申购、赎回 ...... 46
七、基金的转换、非交易过户及转托管 ...... 54
八、基金的投资...... 55
九、基金业绩 ...... 64
十、基金的财产...... 67
十一、基金资产的估值...... 67
十二、基金的收益分配...... 71
十三、基金的费用与税收...... 73
十四、基金的会计与审计...... 75
十五、基金的信息披露...... 75
十六、侧袋机制...... 81
十七、风险揭示...... 84
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 88
十九、基金合同的内容摘要 ...... 89
二十、基金托管协议的内容摘要 ...... 103
二十一、对基金份额持有人的服务 ...... 119
二十二、其他应披露事项...... 123
二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ...... 124
二十四、备查文件...... 125

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性……
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