公告日期：2024-09-13

关于泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金提高基金份额净值
精度等安排并修改基金法律文件的公告

为更好地维护基金份额持有人的利益，满足投资者的需求，经与基金托管人中信银行股份有限公司（以下简称托管人）协商一致，泰信基金管理有限公司（以下简称管理人）决定自2024年9月18日起，对泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金（以下简称本基金）提高基金份额净值精度、加入可临时增加基金份额净值保留位数的安排，并对《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）等法律文件进行修订，同时对基金管理人、基金托管人的基本信息进行了更新。

现将具体事项公告如下：

一、提高基金份额净值精度

本基金各类基金份额净值计算精度由“保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入”变更为“保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入”。

二、加入可临时增加基金份额净值保留位数的安排

如按照“保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入”计算的基金份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能引起基金份额净值剧烈波动的，为维护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以临时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确认，并在确认完成后予以恢复，具体保留位数以届时公告为准。

三、《基金合同》和《托管协议》的修订内容

本次对《基金合同》《托管协议》修订的内容详见附件《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同及托管协议修改前后文对照表》。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化，无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序。

四、重要提示

1、本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自2024年9月18日起生效。

2、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称
《招募说明书》）将根据《基金合同》《托管协议》进行相应修订，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告。
3、投资者可以通过本基金管理人的网站（www.ftfund.com）或拨打客服电话400-888-8988咨询相关事宜。

4、本公告仅对本次修订事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情
况，请仔细阅读《基金合同》《托管协议》《招募说明书》（更新）及相关法律文件。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《托管协议》《招募说明书》（更新）及相关法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

泰信基金管理有限公司
2024年9月13日
附件：《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同及托管协议修改前后文对照表》
1.《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

章节 修改前 修改后

内容 内容

第一 七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要 删除

部分 求，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。

前言

第六 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

部分 1、本基金 A 类和 C 类基金份额净值的计算，均保留到小数点 1、本基金 A 类和 C 类基金份额净值的计算，均保留到小数点
基金 后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失 后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失
份额 由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并 由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并
的申 按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可 按照基金合同约定公告。遇特……
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