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发表于 2022-03-07 07:15:37 股吧网页版
泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增申万宏源西部证券有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其费率优惠活动的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-07


泰信基金管理有限公司

关于旗下部分开放式基金

新增申万宏源西部证券有限公司
为销售机构并开通定期定额投资、转换
业务及参加其费率优惠活动的公告

根据泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司” )与申万宏源西部证券有限公司(以

下简称“申万宏源西部证券” )签署的相关协议,自 2022 年 3 月 8 日起本公司旗下部分开放

式基金新增申万宏源西部证券为销售机构,并开通定期定额投资、转换业务及参加其费率优
惠活动。

一、 新增销售基金范围及业务开通情况:

基金名称 基金代码 转换 定投 定投起点

(元)

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 A类:000212 是 否 /

C类:000213

泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金(LOF) 162907 否 是 500

泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 290005 是 是 100

注:泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金为定期开放式基金,不同基金份额类别(A
类:000212、C 类:000213)之间不得互相转换,本基金现处于封闭期,具体开放申购赎回时间
以本公司发布相关业务公告为准。

二、 具体费率优惠情况

投资者通过申万宏源西部证券的交易系统申购及定投上述基金的 (仅限场外、 前端模
式),享有费率最低 1 折起,具体折扣后费率及费率优惠活动期限以申万宏源西部证券公示
为准。上述基金原费率标准详见该基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本
公司发布的最新业务公告。若原申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率
折扣。

三、 基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额
直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,
再申购目标基金的一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基
金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的开
放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。

4.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须
处于可申购状态。

5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。
正常情况下,基金注册与过户登记人将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有
效性确认。在 T+2 日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转
换后可赎回的时间为 T+2 日后(包括该日)。

6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T+2 日提交基金转换申请。

7.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础

进行计算。

8. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

9.基金转换的具体计算公式如下:

①转出金额 = 转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值

②转出基金赎回费用 = 转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额 = 转出金额 - 转出基金赎回费用

④转入基金申购费 = 转入金额 /(1+ 转入基金申购费率)×转入基金申购费率

若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费 = 转入基金固定申购费

⑤转出基金申购费 = 转入金额 /(1+ 转出基金申购费率)×转出基金申购费率

若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费 = 转出基金固定申购费

⑥补……
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