光大保德信基金管理有限公司旗下基金2020年12月31日基金份额净值及累计净值公告 
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公告日期：2021-01-01
光大保德信基金管理有限公司
旗下基金 2020 年 12 月 31 日基金份额净值及累计净值公告
日期 基金代 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值
码 (元) (元)
2020-12-31 000489 光大保德信岁末红利纯债债券 A 1.0465 1.2590
2020-12-31 000490 光大保德信岁末红利纯债债券 C 1.0462 1.2324
2020-12-31 000589 光大保德信银发商机 3.135 3.385
2020-12-31 001047 光大保德信国企改革 2.083 2.083
2020-12-31 001463 光大保德信一带一路 1.458 1.458
2020-12-31 001464 光大保德信鼎鑫混合 A 1.298 1.408
2020-12-31 001740 光大保德信中国制造 2025 2.317 2.416
2020-12-31 001823 光大保德信鼎鑫混合 C 1.264 1.372
2020-12-31 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.651 2.057
2020-12-31 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.298 1.446
2020-12-31 001939 光大保德信睿鑫混合 A 1.479 1.702
2020-12-31 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式 A 1.0069 1.1386
2020-12-31 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式 C 1.0251 1.1256
2020-12-31 002075 光大保德信睿鑫混合 C 1.273 1.353
2020-12-31 002305 光大保德信风格轮动混合 A 1.184 1.184
2020-12-31 002405 光大保德信中高等级债券 A 1.221 1.2616
2020-12-31 002406 光大保德信中高等级债券 C 1.2047 1.2448
2020-12-31 002472 光大保德信先进服务业 1.6542 1.6542
2020-12-31 002523 光大保德信恒利纯债 1.0134 1.1454
2020-12-31 002772 光大保德信产业新动力 1.474 1.589
2020-12-31 002773 光大保德信铭鑫混合 A 2.178 2.178
2020-12-31 002774 光大保德信铭鑫混合 C 2.2033 2.2033
2020-12-31 003065 光大保德信尊富 18 个月债券 A 1.0261 1.0888
2020-12-31 003066 光大保德信尊富 18 个月债券 C 1.026 1.075
2020-12-31 003069 光大保德信创业板股票 A 1.5785 ……
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