公告日期：2020-07-01

光大保德信基金管理有限公司
旗下基金 2020 年 6 月 30 日基金份额净值及累计净值公告
日期 基金代码 基金名称 基金份额净值
(元)
基金份额
累计净值
(元)
2020-06-30 000489 光大保德信岁末红利纯债债券型证券
投资基金（A 类）
1.0786 1.2528
2020-06-30 000490 光大保德信岁末红利纯债债券型证券
投资基金（C 类）
1.0766 1.2270
2020-06-30 000589 光大保德信银发商机主题混合型证券
投资基金
2.521 2.771
2020-06-30 001047 光大保德信国企改革主题股票型证券
投资基金
1.6170 1.6170
2020-06-30 001463 光大保德信一带一路战略主题混合型
证券投资基金
1.1980 1.1980
2020-06-30 001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券
投资基金（A 类）
1.198 1.264
2020-06-30 001740 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混
合型证券投资基金
1.596 1.695
2020-06-30 001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券
投资基金(C 类)
1.169 1.234
2020-06-30 001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券
投资基金（A 类）
1.545 1.889
2020-06-30 001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券
投资基金（C 类）
1.211 1.315
2020-06-30 001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券
投资基金（A 类）
1.343 1.566
2020-06-30 001968 光大保德信尊盈半年定期开放债券型
发起式证券投资基金(A 类)
0.9973 1.1290
2020-06-30 001969 光大保德信尊盈半年定期开放债券型
发起式证券投资基金(C 类)
1.0174 1.1179
2020-06-30 002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券
投资基金（C 类）
1.156 1.236
2020-06-30 002305 光大保德信风格轮动混合型证券投资
基金(A 类)
0.973 0.973
2020-06-30 002405 光大保德信中高等级债券型证券投资
基金(A 类)
1.1364 1.1770
2020-06-30 002406 光大保德信中高等级债券型证券投资
基金(C 类)
1.1236 1.1637
2020-06-30 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合
型证券投资基金
1.2448 1.2448
2020-06-30 002523 光大保德信恒利纯债债券型证券投
资基金
1.003 1.135
2020-06-30 002772 光大保德信产业新动力灵活配置混
合型证券投资基金
1.3370 1.3370
2020-06-30 002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券
投资基金（A 类）
1.7584 1.7584
2020-06-30 002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券
投资基金(C 类)
1.7796 1.7796
2020-06-30 003065 光大保德信尊富 18 个月定期开放债券
型证券投资基金（A 类）
1.0257 1.0744
2020-06-30 003066 光大保德信尊富 18 个月定期开放债券
型证券投资基金（C 类）
1.0198 1.0626
2020-06-30 003069 光大保德信创业板量化优选股票型
证券投资基金（A 类）
1.3471 1.3471
2020-06-30 003070 光大保德信创业板量化优选股票型
证券投资基金（C 类）
1.2388 1.2388
2020-06-30 003105 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券
投资基金（A 类）
3.592 3.843
2020-06-30 003106 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券
投资基金（C 类）
3.587 3.838
2020-06-30 003107 光大保德信安祺债券型证券投资基金
（A 类）
1.1249 1.1249
2020-06-30 003108 光大保德信安祺债券型证券投资基金
（C 类）
1.1133 ……
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