光大保德信基金管理有限公司旗下基金2021年6月30日基金份额净值及累计净值公告 
查看PDF原文
查看PDF原文
公告日期：2021-07-01
光大保德信基金管理有限公司
旗下基金 2021 年 6 月 30 日基金份额净值及累计净值公告
日期 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额
(元) 累计净值
(元)
2021-06-30 000489 光大保德信岁末红利纯债债券 A 1.0245 1.2370
2021-06-30 000490 光大保德信岁末红利纯债债券 C 1.0220 1.2082
2021-06-30 000589 光大保德信银发商机主题混合型证 3.423 3.673
券投资基金
2021-06-30 001047 光大保德信国企改革主题股票型证 1.9580 1.9580
券投资基金
2021-06-30 001463 光大保德信一带一路战略主题混合 1.4800 1.4800
型证券投资基金
2021-06-30 001464 光大保德信鼎鑫混合 A 1.366 1.476
2021-06-30 001740 光大保德信中国制造 2025 灵活配置 2.526 2.673
混合型证券投资基金
2021-06-30 001823 光大保德信鼎鑫混合 C 1.329 1.437
2021-06-30 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.616 2.123
2021-06-30 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.271 1.497
2021-06-30 001939 光大保德信睿鑫混合 A 1.569 1.792
2021-06-30 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式 A 1.0239 1.1556
2021-06-30 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式 C 1.0404 1.1409
2021-06-30 002075 光大保德信睿鑫混合 C 1.349 1.429
2021-06-30 002305 光大保德信风格轮动混合 A 1.383 1.383
2021-06-30 002405 光大保德信中高等级债券 A 1.1922 1.2328
2021-06-30 002406 光大保德信中高等级债券 C 1.1740 1.2141
2021-06-30 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混 1.9494 1.9494
合型证券投资基金
2021-06-30 002523 光大保德信恒利纯债债券型证券投 1.0193 1.1623
资基金
2021-06-30 002772 光大保德信产业新动力灵活配置混 1.6980 1.8130
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
郑重声明：用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存，仅代表作者个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！
评论该主题
帖子不见了！怎么办？作者：您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者：，欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示： 1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
