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发表于 2015-09-01 07:26:42 股吧网页版
建信双债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2015-08-29

  建信双债增强债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
2015年第2号
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二零一五年八月
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2013年5月28日证监许可[2013]698号文核准募集。本基金的基金合同于2013年7月25日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。本基金是债券型基金,风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2015年7月24日,有关财务数据和净
值表现截止日为2015年6月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已
经基金托管人复核。
目录
一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......11
四、基金托管人......20
五、相关服务机构......24
六、基金的募集......29
七、《基金合同》的生效......34
八、基金份额的申购与赎回......36
九、基金的投资......45
十、基金的业绩......55
十一、基金的财产......57
十二、基金资产的估值......58
十三、基金的收益分配......63
十四、基金的费用与税收......65
十五、基金的会计与审计......68
十六、基金的信息披露......69
十七、风险揭示......74
十八、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算......78
十九、《基金合同》的内容摘要......80
二十、《托管协议》的内容摘要......81
二十一、对基金份额持有人的服务......82
二十二、其他应披露事项......85
二十三、招募说明书的存放及查阅方式......87
二十四、备查文件......88
附件一《基金合同》内容摘要......89
附件二:《托管协议》内容摘要......108
一、绪言
《建信双债增强债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规的规定以及《建信双债增强债券型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)编写。
本招募说明书阐述了建信双债增强债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性……
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