公告日期:2017-10-12
易方达投资级信用债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2017 年 10 月 12 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达投资级信用债债券型证券投资基金
基金简称 易方达投资级信用债债券
基金主代码 000205
基金合同生效日 2013 年 9 月 10 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达投资
级信用债债券型证券投资基金基金合同》、《易方达
投资级信用债债券型证券投资基金更新的招募说
明书》
收益分配基准日 2017 年 9 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 易方达投资级信用债债
券 A
易方达投资级信用债债
券 C
下属分级基金的交易代码 000205 000206
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级基
金份额净值(单位:
元)
1.103 1.101
基准日下属分级基
金 可 供 分 配 利 润
(单位:元)
9,908,974.57 872,491.60
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:元)
5,945,384.75 523,494.96
本次下属分级基金分红方案(单位:元
/10 份基金份额)
0.11 0.09
注:根据《易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金合同》规定,在符
合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,基金合同
生效满 3 个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配
利润金额高于 0.05 元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比
例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 60%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 10 月 19 日
除息日 2017 年 10 月 19 日
现金红利发放日 2017 年 10 月 20 日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2017 年 10 月 19 日的基金份额净值计算确定,本
公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认
并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期
限自红利发放日开始计算。 2017 年 10 月 23 日起投资者
可以查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)
办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其
分红方式按照红利再投资处理。......
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