公告日期:2017-07-07
易方达投资级信用债债券型证券投资基金分红公告
易方达投资级信用债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2017 年 7 月 7 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达投资级信用债债券型证券投资基金
基金简称 易方达投资级信用债债券
基金主代码 000205
基金合同生效日 2013 年 9 月 10 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达投资级信用债债券型
证券投资基金基金合同》、《易方达投资级信用债债券型证券投资基金更新的招
募说明书》
收益分配基准日 2017 年 6 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 易方达投资级信用债债券 A 易方达投资级信用债债券
C
下属分级基金的交易代码 000205 000206
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元)
1.102 1.097
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 4,799,411.28 158,594.51
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)
2,879,646.77 95,156.71
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.04 0.01
注:根据《易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有
关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,基金合同生效
满 3 个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润
金额高于 0.05 元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例
不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 60%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 7 月 11 日
除息日 2017 年 7 月 11 日
现金红利发放日 2017 年 7 月 12 日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基
金份额将按 2017 年 7 月 11 日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日
对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额
的持有期限自红利发放日开始计算。2017 年 7 月 13 日起投资者可以查询、赎回。
权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基
金份额,其分红方式按照红利再投资处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的
投......
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