公告日期：2022-10-15

易方达投资级信用债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 10 月 15 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达投资级信用债债券型证券投资基金

基金简称 易方达投资级信用债债券

基金主代码 000205

基金合同生效日 2013 年 9 月 10 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》、
《易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金
合同》、《易方达投资级信用债债券型证券投资基
金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 易方达投资级信用债债 易方达投资级信用债债
券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 000205 000206

基准日下属分级基 1.155 1.154

金份额净值（单位：

人民币元）

基准日下属分级基 119,644,061.73 14,806,687.06

截止基准日下属 金 可 供 分 配 利 润

分级基金的相关 （单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 71,786,437.04 8,884,012.24

金额（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：人 0.10 0.08

民币元/10 份基金份额）

注：根据《易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金合同》规定，在符

合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，基金合同

生效满 3 个月后，若基金在每季最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配

利润金额高于 0.05 元（含），则基金须进行收益分配，每份基金份额每次分配比

例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 60%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 10 月 18 日

除息日 2022 年 10 月 18 日

现金红利发放日 2022 年 10 月 19 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2022 年 10 月 18 日的基金份额净值计算确定，本
公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认
红利再投资相关事项的说明 并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期
限自红利发放日开始计算。2022 年 10 月 20 日起投资者
可以查询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）
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