公告日期：2015-07-21

　　 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
2015年第2季度报告
公告日期：2015-07-21
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重要提示
基金产品概况
基金基本情况
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
其他指标
管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介
报告期内本基金运作遵规守信情况说明
公平交易专项说明
公平交易专项说明
公平交易制度和控制方法
本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
异常交易行为的专项说明
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金的业绩表现
报告期内基金投资策略和运作分析
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期债券回购融资情况
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
投资组合平均剩余期限基本情况
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
投资组合报告附注
基金计价方法说明
本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397天的浮动利
率债
券说明
受到调查以及处罚情况
其他资产构成
投资组合报告附注的其他文字描述部分
开放式基金份额变动
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
影响投资者决策的其他重要信息
备查文件目录
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015年 7月 17
日复核
了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015年 4月 1 日起至 6月 30日止。
基金基本情况
项目 数值
基金简称 国富日日收益货币
场内简称 -基金主代码 000203
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2013-07-24
报告期末基金份额总额 831,061,286.78
投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
投资策略 本基金主要为投资者提供现金管理工具，通过积极的投资组合管理，同时
充分把握市场短期失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。
1、剩余期限结构配置
基于对国内外宏观经济形势、国家货币政策和财政政策、短期资金市场利率波动、资金供求、市场结构变化等因素的深入研究，对利率期限结构变动趋势进行研判，预测货币市场利率水平，确定基金投资组合的平均剩余期限及期限分配结构。当预期短期利率上升时，缩短组合的平均剩余期限；当预期短期利率下降时，适度延长组合的平均剩余期限。
2、类属资产配置策略
根据市场环境，结合各债券品种之间的流动性、相对收益水平、信用等级、参与主体资金的供求变化及到期期限等因素，灵活运用哑铃形策略、梯形策略及纺锤形策略等……
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