公告日期:2015-04-27
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2015年“劳动节”假期前暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告
公告送出日期:2015年4月27日
1.公告基本信息
基金名称 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
基金简称 国富日日收益货币
基金主代码 000203
基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司
《证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海日日收益货币市场
公告依据 证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基
金招募说明书》的有关规定
暂停大额申购起始日 2015年4月29日
暂停大额转换转入起始 2015年4月29日
日
暂停大额定期定额投资 2015年4月29日
起始日
限制申购金额(单位: 5,000,000
暂停相关业务的 元)
起始日、金额及 限制转换转入金额(单 5,000,000
原因说明 位:元)
限制定期定额投资金额 5,000,000
(单位:元)
根据国务院办公厅关于《2015年部分节假日安
暂停大额申购、定期定 排的通知》(国办发明电〔2014〕28号)及沪
额投资、转换转入的原 深证券交易所休市安排,为保护基金份额持有人
因说明 的利益,加强基金投资运作的稳定性
下属分级基金的基金简称 国富日日收益货币A 国富日日收益货币B
下属分级基金的交易代码 000203 000204
该分级基金是否暂停大额申购、定期定额投是 是
资、转换转入
2.其他需要提示的事项
(1) 在暂停本基金大额交易业务期间,单日单个基金账户单笔申购(或转换转入、
定期定额投资)金额不得超过500万元,若超过500万元(不含500万元),则该笔交易申请确认失败;
(2) 在暂停本基金大额交易业务期间,单日单个基金账户多笔申购(含转换转入、
定期定额投资)金额累计不得超过500万元,若超过500万元(不含500万元),则按金额从大到小逐笔排序,先剔除超过500万元的交易申请,再逐笔累加至符合不超过500万元限额的交易申请给予确认成功,其余交易申请确认失败(不对一笔交易申请作部分确认);
(3) 上述规则针对本基金A级和B级合并计算进行限制。
(4) 本基金暂停上述相关业务期间,本基金的转换转出、赎回等业务和本公司管理
的其他开放式基金的各项交易业务照常办理。
(5) 自2015年5月4日起,本基金将恢复办理大额申购、定期定额投资以及转换
转入业务(“国富日日收益货币B”暂不开通定期定额投资业务),届时将不再另行公告。
(6) 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字
[2005]41 号)第十款的规定,当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分
配权益,当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。
(7) 若投资者于节假日前或节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时
间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。
(8) 投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
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