公告日期：2024-07-26

富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金（国富日日收益
货币 A 类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 7 月 16 日
送出日期：2024 年 7 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国富日日收益货币 基金代码 000203

下属基金简称 国富日日收益货币 A 下属基金交易代码 000203

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2013 年 7 月 24 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 7 月 27 日

基金经理 严婧璧 理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2016 年 1 月 22 日

基金经理 王莉 理的日期

证券从业日期 2010 年 6 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十一章了解详细情况。

投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：1、现金；2、期限在 1
投资范围 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在
397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证
监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

主要投资策略 1、剩余期限结构配置；2、类属资产配置策略；3、个券选择，构建投资组合；4、现金
流均衡管理策略；5、充分把握市场短期失衡带来的套利机会。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金及债
券型基金。

富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金（国富日日收益货币 A 类份额）基金产品资料概要（更新）

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：以上为报告期末各资产占基金总资产的比例。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

本基金不收取申购费用与赎回费用。

出现以下情形之一时，收取强制赎回费用：

（1）当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时，

（2）当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、
国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 1……
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