公告日期：2022-08-25

关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金在诺亚 正行基金销售有限公司开通转换业务及相关费率优惠活动
的公告

一、根据国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与诺亚正行基金销售有限公司（以下简称“诺亚正行”）签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关
补充协议，经双方协商一致，自 2022 年 8 月 25 日起，本公司旗下部分开放式证券投资基金
在诺亚正行开通转换。

具体代销基金及业务开通如下表所示：

是否开
基金名称 基金代码

通转换

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（C 类） 450006 是

富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金（C 类） 450019 是

富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金（A 类） 000203 是

富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金（B 类） 000204 是

富兰克林国海天颐混合型证券投资基金（A 类） 005652 是

富兰克林国海天颐混合型证券投资基金（C 类） 005653 是

富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金 006039 是

富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金 011152 是

富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金（A 类） 011468 是

富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金（C 类） 011469 是

富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金（A 类） 012510 是

富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金（C 类） 012511 是

为满足广大投资者的需求，根据本公司与诺亚正行签署的开放式证券投资基金销售和服
务代理协议及相关补充协议，经双方协商一致，自 2022 年 8 月 25 日起，本公司旗下部分开
放式证券投资基金在诺亚正行开展费率优惠活动。

具体代销基金及业务开通如下表所示：

是否费率
基金名称 基金代码

优惠

富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金 011152 是

富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金（A 类） 011468 是

富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金（A 类） 012510 是

二、转换业务相关事项

1. 转换费率

（1） 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构
成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异和转出基金赎回费率的情
况而定。

（2） 基金的申购费率、赎回费率在相关基金的最新的招募说明书及产品资料概要中
载明。

2. 其他事项

（1） 基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理
的本公司管理的基金。

（2） 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证
券投资基金、富兰克林国海天颐混合型证券投资基金、富兰克林国海竞争优势三
年持有期混合型证券投资基金、富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投
资基金的 A、C 份额及富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金的 A、B 份
额为同一基金的不同份额类别，两者之间不能相互转换。

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