公告日期:2019-02-21
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金份额折算结果的公告
诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2019年1月17日发布了《诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金第五个开放期内开放申购、赎回业务的公告》。根据基金合同相关规定,本公司以2019年2月20日为份额折算基准日,对诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金)A类基金份额和C类基金份额实施份额折算,现将相关事项公告如下:
2019年2月20日,本基金的A类基金份额折算前净值为1.089元,依据折算规则确定的折算比例为1:1.0888135703,折算后净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份本基金相应增加至1.0888135703份。
2019年2月20日,本基金的C类基金份额折算前净值为1.084元,依据折算规则确定的折算比例为1:1.0842865280,折算后净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份本基金相应增加至1.0842865280份。
基金份额持有人持有的A类基金份额和C类基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。基金份额持有人自2019年2月22日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的结果。
投资者可通过本公司网站(www.lionfund.com.cn)或客户服务(400-888-8998)咨询相关情况。
本公告的解释权在法律法规允许范围内归诺安基金管理有限公司。
重要提示:
1、自2019年2月21日起至一年后对应日的前一日(2020年2月20日)为本基金的第六个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回等业务申请。
2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,敬请投资者留意。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。
3、投资者申请使用网上交易业......
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