公告日期:2015-11-23
诺安基金管理有限公司关于诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金新增基金份额类别并修改基金合同、托管协议部分条款的公告
根据《诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定,为满足投资者的理财需求,提供更多样化的投资途径,经与中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年11月23日起,对诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加本基金的基金份额类别并修改基金合同、托管协议的部分条款及相关法律文件。现将有关事项公告如下:
一、基金份额分类情况
1、基金份额类别
分级后本基金将设两级基金份额:A类基金份额和C类基金份额。A类基金份额的基金代码为000201(与分级前基金代码相同)。新设C类基金份额代码为001964。
2、有关业务规则
(1)A类基金份额的申购、赎回规则与现行规则相同,目前已持有本基金的投资者,其基金账户保留的基金份额余额为A类基金份额。
(2)本公司暂不对A类、C类基金份额进行自动份额类别转换。
(3)投资者申购本基金C类基金份额的起始日期及业务规则等相关信息敬请关注本公司后续公告。
3、相关费用说明
(1)本基金C类基金份额均不收取申购、赎回费用。
(2)本基金C类基金份额的管理费率为0.7%。
(3)本基金C类基金份额的托管费率为0.2%。
(4)本基金C类基金份额的销售服务费为0.4%。
4、C类份额的销售机构
本公司的直销网上交易系统。
自2015年11月23日起,投资者可通过中国民生银行直销银行渠道(网站:
www.mszxyh.com;客服电话:10100123)对本基金C类基金份额进行预约申购,具体的活动起始时间及业务规则请以中国民生银行直销银行页面所示规则为准,敬请投资者留意。
二、基金合同、托管协议的修订
1、为确保上述基金增加新的基金份额符合法律、法规的规定,本基金就相关基金基金合同、托管协议的相关内容进行了修订,本项修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会。
2、本基金基金合同和托管协议的修订详见附件《诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。
3、投资者可访问本公司网站(www.lionfund.com.cn)查阅修订后的基金合同及托管协议全文。本基金管理人将据此在下期更新的基金招募说明书时,对上述相关内容进行相应修订。投资者欲了解本基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。
本公司可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。
4、投资者可通过本公司的网站(www.lionfund.com.cn)或客户服务电话(400-888-8998)咨询相关情况。
5、本公司承诺以诚......
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