诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2022-10-25
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 10 月 21 日
送出日期:2022 年 10 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 诺安泰鑫一年定期开放债券 基金代码 000201
基金简称 A 诺安泰鑫一年定期开放债券 基金代码 A 000201
A
基金简称 C 诺安泰鑫一年定期开放债券 基金代码 C 001964
C
基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司
基金合同生效日 2013 年 11 月 05 日 基金类型 债券型
运作方式 定期开放式 开放频率 每年定期开放
交易币种 CNY
姓名 开始担任本基金基金 证券从业日期
基金经理简介 经理的日期
岳帅 2017 年 08 月 30 日 2010 年 07 月 01 日
条目名称 条目内容
(1) 在开放期最后一日日终,基金资产净值低于 5000 万元或基金份额
其他条目 持有人人数少于 200 人或前十名份额持有人持有的基金份额超过
基金总份额的 90%,无需召开持有人大会,基金合同将于该日次日
终止并根据基金合同的约定进行财产清算。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期
融资券、中期票据、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产
支持证券、次级债、回购、银行存款及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具或金融衍生工具。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申
购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。
基金债券资产的比例不低于基金资产的 80%。在开放期,本基金持有的现金或到期
日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在非开放期,本基
金不受上述 5%的限制。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款。应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前三个月、开
放期以及开放期结束后的三个月内(如遇市场情况急剧变化的情形,基金管理人可
根据实际情况延长),本基金的固定收益类资产比例可不受上述限制。
主要投资策略 1、封闭期投资策略:在封闭期内,为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满
足每次开放期的流动性需求,原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与
封闭期进行适当的匹配。同时,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,
将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
2、开放期投资安排:在开放……
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