博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金开放申购与赎回业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2017-07-27
博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金开放申购与赎回业务的公告1、公告基本信息基金名称博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称博时岁岁增利一年定期开放债券
基金主代码000200
基金运作方式契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。
基金合同生效日2013年6月26日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称博时基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法
规以及《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《博时岁
岁增利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2017年8月7日
赎回起始日2017年8月7日
暂停申购起始日2017年8月12日
暂停赎回起始日2017年8月12日
2、申购、赎回业务的办理时间
(1)开放日
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金办理申购与赎回业务的开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起不超过15个工作日的期间。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回业务。
本基金的第四个封闭期为自2016年8月6日起至2017年8月5日止。本基金第四次办理申购与赎回业务的开放期
为2017年8月7日至2017年8月11日,共5个工作日。自2017年8月12日起至2018年8月11日止,为本基金的
第五个封闭期,封闭期内本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
在开放期内因不可抗力或其他情形致使本基金暂停开放申购或赎回的,自不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起恢复申购、赎回的办理,直至该开放期实际开放的天数达到基金管理人已公告的开放期的工作日数。
(2)开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3、申购业务
(1)申购金额限制
通过代销机构首次单笔购买基金份额的最低金额为10元,追加购买最低金额为10元,具体以代销机构公布的为准;
通过直销机构首次单笔购买基金份额的最低金额为10元,追加购买最低金额为10元。
(2)申购费率
本基金基金份额申购费率最高不超过5%,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。
表:本基金的申购费率结构
基金份额
申购金额(M)申购费率
M<100万0.60%
100万≤M<500万0.40%
500万≤M<1000万0.20%
1000万≤M1000元/笔
本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
(3)其他与申购相关的事项
1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4、赎回业务
(1)赎回份额限制
每个交易账户最低持有基金份额余额为10份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部
分基金份额必须一同赎回。
(2)赎回费率
投资者在开放期间赎回本基金的,不收取赎回费用。
(3)其他与赎回相关的事项
1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整账户最低持有余额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
5、基金销售机构
(1)直销机构
博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。
投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.……
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