公告日期：2017-06-30

天弘基金管理有限公司旗下基金 2017 年 6 月 30 日基金资产净值公告
单位：人民币元
基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,329,665,541.88 0.6951 1.9639
天弘永利债券型证券投资基金 A 类 420002 473,691,748.71 1.0645 1.4902
天弘永利债券型证券投资基金 B 类 420102 1,334,046,702.81 1.0651 1.5295
天弘永利债券型证券投资基金 E 类 002794 36,925,493.90 0.9549 0.9549
天弘永定价值成长混合型证券投资基金 420003 2,389,062,541.78 1.9159 2.2509
天弘周期策略混合型证券投资基金 420005 103,236,666.36 1.392 1.763
天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 164205 58,236,848.91 1.105 1.285
天弘添利债券型证券投资基金（LOF） 164206 407,507,794.77 1.047 1.540
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF） 164208 424,966,633.90 1.1318 1.6553
天弘债券型发起式证券投资基金 A 类 420008 72,102,296.27 1.122 1.151
天弘债券型发起式证券投资基金 B 类 420108 307,182,225.58 1.100 1.128
天弘安康养老混合型证券投资基金 420009 1,183,543,047.22 1.477 1.477
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 A 类 000244 161,107,147.84 1.248 1.287
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 B 类 000245 69,311,811.61 1.233 1.269
天弘弘利债券型证券投资基金 000306 31,048,937.38 1.267 1.267
天弘同利债券型证券投资基金（LOF） 164210 583,787,714.30 0.997 1.506
天弘通利混合型证券投资基金 000573 1,197,996,435.46 1.173 1.242
天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金 000961 745,364,912.08 1.0671 1.0671
天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 000962 686,436,725.86 0.9992 0.9992
天弘瑞利分级债券型证券投资基金 000774 405,522,281.10 1.189 1.199
其中：天弘瑞利分级债券型证券投资基金 A 类 000775 41,304,720.81 1.016 1.096
天弘瑞利分级债券型证券投资基金 B 类 000776 364,217,560.29 1.213 1.213
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 001030 381,614,861.13 0.7739 0.7739
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 001250 1,090,415,065.95 1.0984 1.0984
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 001210 1,005,817,456.53 0.6288 0.6288
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 001447 960,409,888.13 1.1241 1.1241
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 001484 128,992,772.97 1.1138 1.1138
天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金
A 类
001550 107,157,779.13 0.7553 0.7553
天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金
C 类
001551 56,231,110.77 0.7517 0.7517
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金
A 类
001552 50,676,565.23 0.7795 0.7795
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金
C 类
001553 22,859,674.93 0.7754 0.7754
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金
A 类
001560 18,296,984.05 0.6078 0.6078
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金
C 类
001561 26,440,058.21 0.6042 0.6042
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金
A 类
001554 28,659,171……
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