公告日期：2022-10-26

天弘余额宝货币市场基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘余额宝货币

基金主代码 000198

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年05月29日

报告期末基金份额总额 722,033,382,820.92份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提

下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 资产配置策略、个券选择策略、久期策略、回
购策略、套利策略、现金流管理策略。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和风险均
低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日）

1.本期已实现收益 2,748,270,400.08

2.本期利润 2,748,270,400.08

3.期末基金资产净值 722,033,382,820.92

注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.3619% 0.0003% 0.3456% 0.0000% 0.0163% 0.0003%

过去六个月 0.8011% ……
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