公告日期:2017-04-12
富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金二0一七年第一
次收益分配公告
1公告基本信息
基金名称富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
基金简称富国目标收益一年期纯债债券
基金主代码000197
基金合同生效日2013年06月27日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国目标收益一
年期纯债债券型证券投资基金基金合同》、《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新等
收益分配基准日2017年3月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)
1.010
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)68,213,135.69
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)13,642,627.14
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.05
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红
注:本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配 次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行复核。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2017年4月13日
除息日2017年4月14日
现金红利发放日2017年4月18日
分红对象权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全
体投资者。
红利再投资相关事项的说明本基金不接受红利再投资,收益分配仅采用现金方
式。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
1、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富
国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途
费)进行相关咨询。
2、风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提......
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