富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-14
富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
2024 年 08 月 14 日(信息截至:2024 年 08 月 13 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国目标收益一年期纯债债 基金代码 000197
券
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2013 年 06 月 27 日 基金类型 债券型
运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次
交易币种 人民币
基金经理 朱征星 任职日期 2022 年 01 月 27 日
证券从业日期 2014 年 07 月 01 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积
投资目标 极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回
报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国
家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、
定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监
投资范围 会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不
参与一级市场的新股申购或增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转
债的纯债部分。
本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,在每个开放期的前
3 个月和后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产
配置,本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入
分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,并把信
主要投资策略 用产品投资和回购交易结合起来,将回购套利策略作为本基金重要的操作策略
之一。其余策略主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套
利和相对价值判断等管理手段,本基金对债券市场、债券收益率曲线以及各种
债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1%
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型
风险收益特征 基金和股票型基金。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表
注:截止日期 2024 年 06 月 30 日。
(三) 最近 10 年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:本基金合同生效日 2013 年 06 月 27 日。业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
M<100 万 0……
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