公告日期：2024-02-07

关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金第十一
个业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告

2024 年 2 月 7 日

根据《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，本基金适用浮动年管理费，即本基金管理费的适用费率（m）是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率（R）的大小来决定的。具体计算规则如下：

序号 条件 管理费率（m）

1 R≤（r+1%） 0%

2 （r+1%）＜R≤（r+2%） Min（0.2%，R？r？1%）

1+R

3 （r+2%）＜R≤（r+4%） Min（0.4%，0.2%+R？r？2%）

1+R

4 R＞（r+4%） Min（0.8%，0.4%+R？r？4%）

1+R

其中，适用于第 N 个业绩考核周期的 r 为第 N-1 个开放期首日倒数前三个
工作日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（当 N=1 时，r 为基金合同生效日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率）。

根据基金合同约定，基金管理人决定 2024 年 2 月 8 日为第十个开放期的开
放首日，因此，根据上述规则适用于第十一个业绩考核周期的 r 为 2024 年 2 月
5 日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率，即 r＝1.50%，适用于第十一个业绩考核周期的管理费率具体计算规则可表示为：

条件

序号 （适用于第十一个业绩考核周 管理费率（m）

（适用于第十一个业绩考核周期）
期）

1 R≤2.5% 0%

2 2.5%＜R≤3.5% Min（0.2%，R？2.5%）

1+R

3 3.5%＜R≤5.5% Min（0.4%，0.2%+R？3.5%）

1+R

4 R＞5.5% Min（0.8%，0.4%+R？5.5%）

1+R

*根据基金合同约定，第十一个业绩考核周期为 2024 年 3 月 8 日（含该日）

至 2025 年 3 月 7 日（含该日）。

如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费），公司网址：www.fullgoal.com.cn。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》及相关公告。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2024 年 2 月 7 日

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