公告日期:2015-07-21
工银瑞信保本3号混合型证券投资基金2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十一日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 工银保本3号混合
交易代码 000195
契约型开放式。。本基金以保本运作周期和到
基金运作方式 期操作期相结合的方式运作,每个保本运作
周期包含6个封闭期和5个受限开放期。
基金合同生效日 2013年6月26日
报告期末基金份额总额 263,109,352.60份
依照保证合同,通过运用恒定比例投资组合保
投资目标 险策略,控制本金损失的风险,并在基金本金
安全的基础上实现基金资产的稳定增值。
本基金采用恒定比例投资组合保险策略
投资策略 (Constant-Proportion Portfolio
Insurance,CPPI)来实现保本和增值的目标。
人民币税后三年期银行定期存款利率 0.25%
在本基金成立当年,上述“三年期定期存款利
率”指基金合同生效当日中国人民银行公布并
业绩比较基准 执行的三年期“金融机构人民币存款基准利率”
。其后的每个自然年,“三年期定期存款利率”
指当年第一个工作日中国人民银行公布并执行
的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。
本基金是一只保本混合型基金,属于基金中的
风险收益特征 ……
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