工银瑞信2019年6月30日混合型基金资产净值公告 
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公告日期：2019-06-30
工银瑞信2019年6月30日混合型基金资产净值公告
基金份额
基金份额净
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 累计净值
值(元)
(元
2019-06-30 000195 工银保本3号混合A 2154584597 1.094 1.488
2019-06-30 000196 工银保本3号混合B 149651258.1 1.073 1.432
2019-06-30 000251 工银金融地产混合 3722369184 2.466 3.201
2019-06-30 000263 工银信息产业混合 529043591.4 1.522 1.799
2019-06-30 000667 工银绝对收益混合发起A 72578644.62 1.102 1.102
2019-06-30 000672 工银绝对收益混合发起B 48865471.22 1.05 1.05
2019-06-30 000763 工银新财富灵活配置混合 507840554.2 1.599 1.599
2019-06-30 001140 工银总回报灵活配置混合 914833046.3 1.007 1.007
2019-06-30 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 89652661.57 1.221 1.221
2019-06-30 001648 工银新价值灵活配置混合 47701230.99 0.902 0.902
2019-06-30 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 51898625.44 1.169 1.169
2019-06-30 001715 工银新焦点混合A 23402610.34 1.049 1.049
2019-06-30 001716 工银新趋势灵活配置混合A 6618500.48 1.228 1.228
2019-06-30 001720 工银新增利混合 55794352.02 1.117 1.117
2019-06-30 001721 工银新增益混合 217617362.9 1.075 1.075
2019-06-30 001722 工银银和利混合 114506684.2 1.135 1.135
2019-06-30 001997 工银新趋势灵活配置混合C 112023900.6 1.16 1.16
2019-06-30 001998 工银新焦点混合C 30594259.37 ……
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