工银保本3号混合基金2017年10月27日资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2017-10-27
工银保本 3 号混合基金 2017 年 10 月 27 日资产净值公告
工银瑞信基金管理有限公司
2017/10/27
经基金托管人核准,截至 2017 年 10 月 27 日工银保本 3 号混合基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:
000196
000195
基金名称:
工银保本 3 号混合
工银保本 3 号混合 B
工银保本 3 号混合
工银保本 3 号混合 A
基金资产净值:
191,580,867.35
3,296,089,230.42
基金份额净值:
1.008
1.016
基金份额累计净值:
1.345
1.382
管理人:
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人:
招商银行股份有限公司
招商银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
2017 年 10 月 27 日
2017 年 10 月 27 日
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