公告日期:2017-07-07
工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金 2017 年 7 月 12 日
受限开放日开放日常申购、赎回、转换业务公告
1 公告基本信息
基金名称 工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金
基金简称 工银保本 3 号混合
基金主代码 000195
基金运作方式 契约型,以定期开放方式运作。
基金合同生效日 2013 年 6 月 26 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开
募集
证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关
法
律法规以及本基金相关法律文件等
申购起始日 2017 年 7 月 12 日
赎回起始日 2017 年 7 月 12 日
转换转入起始日 2017 年 7 月 12 日
转换转出起始日 2017 年 7 月 12 日
下属分级基金的基金简称 工银保本 3 号混合 A 工银保本 3 号混合 B
下属分级基金的交易代码 000195 000196
该分级基金是否开放申购、赎回(、转换) 是 是
注:基金份额持有人受限开放期申购或转换转入,以及基金份额持有人申购、但
在保本运作周期到期日前(不包括该日)赎回或转换出的基金份额不在保证范围
之内。
2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间
1、开放日及开放时间
本基金在受限开放期内接受投资者的申购、赎回、转换申请, 2017 年 7 月 12 日为
本基金的第二个保本周期的第二个受限开放日。
在本受限开放日,本基金将对净赎回数量(净赎回数量=申购数量 转换转入数量-
赎回数量-转换转出数量)进行控制,确保净赎回数量占该受限开放期前一日基金
份额总数的比例在[0,特定比例]区间内,该特定比例不超过 15%(含),且该特
定比例的数值将在基金发售前或在到期操作期、过渡期前通过指定媒体公告。在
本基金的第二个保本周期的第二个受限开放日,上述特定比例设定为 15%。
投资人可在本受限开放日办理基金份额的申购、赎回、转换转入或者转换转出,
具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但
基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、
赎回、转换转入或者转换转出时除外。
2、申购、赎回的开始日及业务办理时间
基金管理人在每次开放期前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
《信息披露办法》)的有关规定在指定媒体上公告开放期的开始与结束时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回
或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
的,且基金管理人或者注册登记机构......
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