公告日期：2017-01-12

　　工银保本 3 号混合基金 2017 年 01 月 11 日资产净值公告
2017/01/11
经基金托管人核准，截至 2017 年 01 月 11 日旗下基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码： 000196 000195
基金名称：
工银保本 3 号混合
工银保本 3 号混合 B
工银保本 3 号混合
工银保本 3 号混合 A
基金资产净值： 446,252,707.92 3,326,473,827.39
基金份额净值： 0.993 0.996
基金份额累计净值： 1.325 1.355
运作期年化收益率：
管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司
托管人： 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有
限公司
招商银行股份有限公司
2017 年 01 月 11 日 2017 年 01 月 11 日
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