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发表于 2018-12-29 08:47:20 股吧网页版
关于银华信用四季红债券型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-29

  银华基金管理股份有限公司关于银华信用四季红债券型证券投资基金
增设C类基金份额并修改基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和
《银华信用四季红债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,为更好地满足广大投资人的理财需求,银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于2019年1月4日起对旗下银华信用四季红债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:000194)增加C类基金份额,并对《基金合同》做相应修改。相应内容也将在定期更新的招募说明书中一并修改,现将具体事宜公告如下:

一、修改《基金合同》内容

1、增设份额类别

自2019年1月4日起,本基金增加C类基金份额并分别设置对应基金代码。自2019年
1月4日起,投资人申购时可以自主选择A类基金份额(本基金原有基金份额)或C类基金份额(拟增设基金份额,基金代码为:006837)对应的基金代码进行申购。由于基金费率不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。在2019年1月4日前(含2019年1月4日)投资人持有份额全部转换为A类基金份额。

2、基金份额的登记

本基金A类基金份额以及C类基金份额均由银华基金管理股份有限公司进行登记。

3、各类基金份额的管理费率、托管费率及销售服务费率

(1)管理费率

本基金各类基金份额的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。

(2)托管费率

本基金各类基金份额的托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。

(3)销售服务费

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金A类基金份额不收取销售服务费。本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%,
C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

H=E0.5%当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

4、C类基金份额的申购与赎回

(1)本基金C类基金份额的申购与赎回将通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系......
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