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发表于 2024-01-10 07:57:27 股吧网页版
银华信用四季红债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-10

银华信用四季红债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期:2024年1月10日

1. 公告基本信息

基金名称 银华信用四季红债券型证券投资基金

基金简称 银华信用四季红债券

基金主代码 000194

基金合同生效日 2013年8月7日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华信用四季红债券型证券投资基金基金合同》等

的有关规定

收益分配基准日 2023年12月29日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第四次分红

下属各类基金的基金简称 银华信用四季红债券 银华信用四季红债券 银华信用四季红债券

A C D

下属各类基金的交易代码 000194 006837 019653

基准日下属各类基金

份额净值(单位:人民 1.0895 1.0174 1.0990

币元)

基准日下属各类基金

截止基准日下属各类基 可供分配利润 (单位: 15,899,978.64 435,085.65 3,435,871.83

金的相关指标 人民币元)

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 7,949,989.32 - 1,717,935.92

计算的应分配金额(单

位:人民币元)

本次下属各类 基 金 分 红 方 案(单 位 :元 /10 份 基 0.080 0.055 0.140

金份额)

注:1)根据本基金基金合同的规定, 在符合有关基金分红条件的前提下,

本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次; 当本基金每季度末最后
一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时, 本基金将至少进行收
益分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额每份基
金份额可供分配利润的50%。 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算
的应分配金额=基准日可供分配利润*50%, 且基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2)本次每份A类基金份额(指基金代码为000194的银华信用四季红债券
A) 分配的收益占收益分配基准日每份A类基金份额可供分配利润的比例为
67.83%;每份C类基金份额(指基金代码为006837的银华信用四季红债券C)
分配的收益占收益分配基准日每份C类基金份额可供分配利润的比例为
64.96%;每份D类基金份额(指基金代码为019653的银华信用四季红债券D)
分配的……
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