公告日期:2015-07-21
富国信用债债券型证券投资基金
二0一五年第2季度报告
2015年06月30日
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年07月21日
1重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年
7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 富国信用债债券
基金主代码 000191
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年06月25日
报告期末基金份额总额 209,365,558.18
本基金以信用债券为主要投资对象,合理控制信用
投资目标 风险,在追求本金安全的基础上谨慎投资,力争实
现基金资产的长期稳定增值。
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态
的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观
经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据
投资策略 整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;
在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,
根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最
优化配置和调整。
业绩比较基准 中债企业债总全价指数
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低
风险收益特征 风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基
金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 富国信用债债券 富国信用债债券C
称 A/B
下属分级基金的交易代
000191 000192
码
报告期末下属分级基金
的份额总额 95,716,536.38 113,649,021.80
(单位:份)
3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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