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富国信用债债券A吧
发表于 2017-10-13 07:39:17 股吧网页版
富国信用债债券型证券投资基金二0一七年第三次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-13

   富国信用债债券型证券投资基金二0一七年第三次收益分配公告

2017年10月13日

1公告基本信息

基金名称富国信用债债券型证券投资基金

基金简称富国信用债债券

基金主代码000191

基金合同生效日2013年06月25日

基金管理人名称富国基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国信用债债券型证券投资基金基金合同》

、《富国信用债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日2017年9月30日

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称富国信用债债券A/B富国信用债债券C

下属分级基金的交易代码000191000192

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0101.006

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)5,195,305.36557,671.62

截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

2,597,652.68278,835.81

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.050.03

注:本基金合同约定,本基金每年收益分配次数最多为12次,若每月最后一个自然日本基金同一类别的

每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,

每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管

人中国建设银行复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年10月16日

除息日2017年10月17日

现金红利发放日2017年10月19日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。权益登记日当天有效申

购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2017年

10月17日的基金份额净值,自2017年10月19日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业

务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所

得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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公告日期:2017-10-13

   富国信用债债券型证券投资基金二0一七年第三次收益分配公告

2017年10月13日

1公告基本信息

基金名称富国信用债债券型证券投资基金

基金简称富国信用债债券

基金主代码000191

基金合同生效日2013年06月25日

基金管理人名称富国基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国信用债债券型证券投资基金基金合同》

、《富国信用债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日2017年9月30日

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称富国信用债债券A/B富国信用债债券C

下属分级基金的交易代码000191000192

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0101.006

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)5,195,305.36557,671.62

截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

2,597,652.68278,835.81

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.050.03

注:本基金合同约定,本基金每年收益分配次数最多为12次,若每月最后一个自然日本基金同一类别的

每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,

每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管

人中国建设银行复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年10月16日

除息日2017年10月17日

现金红利发放日2017年10月19日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。权益登记日当天有效申

购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2017年

10月17日的基金份额净值,自2017年10月19日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业

务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所

得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

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